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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 15 076.00 | 27 924.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 916.00 | 115 916.00 | 229 000.00 | 344 916.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 916.00 | 130 992.00 | 263 924.00 | 394 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 210.00 | | 59 210.00 | 59 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 373.00 | | 109 373.00 | 109 373.00 |
072 Créances – Autres | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
084 Disponibilités | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
110 Total général Actif | 783 916.00 | 130 992.00 | 652 924.00 | 783 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 180.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 064.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 719.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 027.00 | | | 45 027.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 333 852.00 | | | 333 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 986.00 | | | 73 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |