| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 25 707.00 | 15 793.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 368 975.00 | 235 814.00 | 133 160.00 | 368 975.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 975.00 | 261 521.00 | 155 454.00 | 416 975.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 268.00 | 6 382.00 | 165 886.00 | 172 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
084 Disponibilités | 418 638.00 | | 418 638.00 | 418 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 668 728.00 | 6 382.00 | 662 346.00 | 668 728.00 |
110 Total général Actif | 1 085 703.00 | 267 904.00 | 817 799.00 | 1 085 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 087.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 456 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 860.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 063.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 417.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 390 414.00 | | | 390 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 063.00 | | | 52 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |