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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 000.00 | 21 278.00 | 21 722.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 340 414.00 | 181 563.00 | 158 851.00 | 340 414.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 414.00 | 202 841.00 | 187 573.00 | 390 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
072 Créances – Autres | 17 593.00 | | 17 593.00 | 17 593.00 |
084 Disponibilités | 394 049.00 | | 394 049.00 | 394 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 748.00 | | 484 748.00 | 484 748.00 |
110 Total général Actif | 875 162.00 | 202 841.00 | 672 321.00 | 875 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 797.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 66 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 802.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 916.00 | | | 394 916.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 796.00 | | | 92 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 956.00 | | | 75 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |