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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 9 121.00 | 18 655.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 320.00 | 5 804.00 | 6 516.00 | 12 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 047.00 | 14 925.00 | 56 122.00 | 71 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BT Marchandises | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 718.00 | | 213 718.00 | 213 718.00 |
BZ Autres créances | 29 571.00 | | 29 571.00 | 29 571.00 |
CF Disponibilités | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 202.00 | | 294 202.00 | 294 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 249.00 | 14 925.00 | 350 324.00 | 365 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
DL TOTAL (I) | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 737.00 | | | 80 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 194.00 | | | 174 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 925.00 | | | 66 925.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 856.00 | | | 330 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 324.00 | | | 350 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 856.00 | | | 330 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 039 867.00 | | 1 039 867.00 | 1 039 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 867.00 | | 1 039 867.00 | 1 039 867.00 |
FM Production stockée | | | 15 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 925.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 268.00 | | | 1 056 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 799.00 | | | 1 044 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 047.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 925.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 194.00 | 174 194.00 | | 174 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 213 718.00 | 213 718.00 | | 213 718.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VI Groupe et associés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 662.00 | 245 712.00 | 4 950.00 | 250 662.00 |
VW T.V.A. | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 856.00 | 330 856.00 | | 330 856.00 |