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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 20 232.00 | 7 545.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 519.00 | 11 324.00 | 3 196.00 | 14 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 246.00 | 31 556.00 | 41 690.00 | 73 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 621.00 | | 63 621.00 | 63 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 591.00 | | 41 591.00 | 41 591.00 |
BT Marchandises | 46 785.00 | | 46 785.00 | 46 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
BZ Autres créances | 21 766.00 | | 21 766.00 | 21 766.00 |
CF Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 957.00 | | 311 957.00 | 311 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 202.00 | 31 556.00 | 353 647.00 | 385 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 950.00 | | | -30 950.00 |
DL TOTAL (I) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 073.00 | | | 198 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 915.00 | | | 356 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 647.00 | | | 353 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 915.00 | | | 356 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
FD Production vendue biens | 572 285.00 | | 572 285.00 | 572 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 669.00 | | 582 669.00 | 582 669.00 |
FM Production stockée | | | 22 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 799.00 | | | 630 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 750.00 | | | 661 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 950.00 | | | -30 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 196.00 | | 1 050.00 | 72 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | | 1 050.00 | 41 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 256.00 | 7 299.00 | | 24 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 7 299.00 | | 24 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 073.00 | 198 073.00 | | 198 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 272.00 | 71 272.00 | | 71 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
VI Groupe et associés | 54 234.00 | 54 234.00 | | 54 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 302.00 | 151 352.00 | 4 950.00 | 156 302.00 |
VW T.V.A. | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 915.00 | 356 915.00 | | 356 915.00 |