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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 777.00 | 14 677.00 | 13 100.00 | 27 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 469.00 | 9 580.00 | 3 889.00 | 13 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 196.00 | 24 256.00 | 47 940.00 | 72 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BT Marchandises | 31 858.00 | | 31 858.00 | 31 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 934.00 | | 146 934.00 | 146 934.00 |
BZ Autres créances | 38 953.00 | | 38 953.00 | 38 953.00 |
CF Disponibilités | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 002.00 | | 297 002.00 | 297 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 198.00 | 24 256.00 | 344 942.00 | 369 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 620.00 | | | 73 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 254.00 | | | 123 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 186.00 | | | 107 186.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 942.00 | | | 344 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 260.00 | | | 317 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 221.00 | | 272 221.00 | 272 221.00 |
FD Production vendue biens | 491 703.00 | | 491 703.00 | 491 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 924.00 | | 763 924.00 | 763 924.00 |
FM Production stockée | | | 2 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546.00 | | | -546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 521.00 | | | 781 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 307.00 | | | 773 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 047.00 | | 1 149.00 | 71 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 097.00 | | 1 149.00 | 40 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 925.00 | 9 331.00 | | 14 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 925.00 | 9 331.00 | | 14 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 254.00 | 123 254.00 | | 123 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 146 934.00 | 146 934.00 | | 146 934.00 |
VB T. V. A. | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 73 620.00 | 73 620.00 | | 73 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 260.00 | 188 310.00 | 4 950.00 | 193 260.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 260.00 | 317 260.00 | | 317 260.00 |