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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 3 253.00 | 5 113.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 475.00 | 9 174.00 | 16 301.00 | 25 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 056.00 | 12 427.00 | 47 628.00 | 60 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 179.00 | | 148 179.00 | 148 179.00 |
BZ Autres créances | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
CF Disponibilités | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 149.00 | | 417 149.00 | 417 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 205.00 | 12 427.00 | 464 778.00 | 477 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 763.00 | 5 931.00 | | 27 763.00 |
DL TOTAL (I) | 34 694.00 | 6 931.00 | | 34 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 144.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 580.00 | 89 147.00 | | 291 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 651.00 | 37 135.00 | | 111 651.00 |
EA Autres dettes | 14 704.00 | 31 386.00 | | 14 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 084.00 | 197 645.00 | | 430 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 778.00 | 204 576.00 | | 464 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 084.00 | 182 812.00 | | 430 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 481.00 | 2 575.00 | | 57 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 466.00 | 1 375.00 | | 32 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1 200.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 734.00 | 10 693.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 734.00 | 10 693.00 | | 1 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 580.00 | 291 580.00 | | 291 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 673.00 | 229 673.00 | | 229 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 136.00 | 377 936.00 | 1 200.00 | 379 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 084.00 | 430 084.00 | | 430 084.00 |