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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 112.00 | 858.00 | 2 970.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 566.00 | 9 926.00 | 5 640.00 | 15 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 596.00 | 41 822.00 | 24 774.00 | 66 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 126.00 | 53 860.00 | 58 266.00 | 112 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
BN En cours de production de biens | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 178.00 | | 81 178.00 | 81 178.00 |
BZ Autres créances | 287 289.00 | | 287 289.00 | 287 289.00 |
CF Disponibilités | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 861.00 | | 515 861.00 | 515 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 988.00 | 53 860.00 | 574 128.00 | 627 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
DH Report à nouveau | -32 370.00 | | | -32 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 096.00 | -32 370.00 | | -210 096.00 |
DL TOTAL (I) | -207 773.00 | 2 324.00 | | -207 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 421.00 | 126 154.00 | | 127 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 652.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 727.00 | 437 898.00 | | 427 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 373.00 | 135 539.00 | | 170 373.00 |
EA Autres dettes | | 12 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 901.00 | 731 738.00 | | 781 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 128.00 | 734 062.00 | | 574 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 045.00 | 717 490.00 | | 639 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 956.00 | | 10 170.00 | 101 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 2 970.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 962.00 | | 7 200.00 | 74 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 910.00 | 25 950.00 | | 27 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 910.00 | 23 838.00 | | 27 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 727.00 | 427 727.00 | | 427 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 373.00 | 170 373.00 | | 170 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 81 178.00 | 81 178.00 | | 81 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 689.00 | 25 213.00 | 86 477.00 | 111 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 464.00 | | | 122 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 644.00 | 368 665.00 | 1 979.00 | 370 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 522.00 | 639 045.00 | 86 477.00 | 725 522.00 |