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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 366.00 | 6 042.00 | 2 324.00 | 8 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 596.00 | 21 868.00 | 44 728.00 | 66 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 956.00 | 27 910.00 | 74 046.00 | 101 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 308.00 | | 160 308.00 | 160 308.00 |
BZ Autres créances | 397 058.00 | | 397 058.00 | 397 058.00 |
CF Disponibilités | 87 411.00 | | 87 411.00 | 87 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 015.00 | | 660 015.00 | 660 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 972.00 | 27 910.00 | 734 062.00 | 761 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 594.00 | 5 831.00 | | 33 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 370.00 | 27 763.00 | | -32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324.00 | 34 694.00 | | 2 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 154.00 | 12 149.00 | | 126 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 898.00 | 291 580.00 | | 437 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 539.00 | 111 651.00 | | 135 539.00 |
EA Autres dettes | 12 495.00 | 14 704.00 | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 738.00 | 430 084.00 | | 731 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 062.00 | 464 778.00 | | 734 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 490.00 | 430 084.00 | | 717 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 056.00 | | 42 101.00 | 60 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 101 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 74 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 841.00 | | 41 322.00 | 33 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 779.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 427.00 | 15 683.00 | 200.00 | 12 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 427.00 | 15 683.00 | 200.00 | 12 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 898.00 | 437 898.00 | | 437 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 539.00 | 135 539.00 | | 135 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 160 308.00 | 160 308.00 | | 160 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 154.00 | 111 906.00 | 14 248.00 | 126 154.00 |
VI Groupe et associés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 382.00 | | | -106 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 058.00 | 397 058.00 | | 397 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 420.00 | 557 441.00 | 1 979.00 | 559 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 738.00 | 717 490.00 | 14 248.00 | 731 738.00 |