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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 031.00 | 1 969.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 1 031.00 | 46 969.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 246 128.00 | | 246 128.00 | 246 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 942.00 | | 18 942.00 | 18 942.00 |
072 Créances – Autres | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
084 Disponibilités | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 486.00 | | 309 486.00 | 309 486.00 |
110 Total général Actif | 357 486.00 | 1 031.00 | 356 455.00 | 357 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 648 124.00 | | | 648 124.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 281.00 | | | 648 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 363.00 | | | 677 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -246 128.00 | | | -246 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 797.00 | | | 797.00 |
242 Autres charges externes. | 156 129.00 | | | 156 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
252 Charges sociales | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 644 594.00 | | | 644 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 150 326.00 | | | 150 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |