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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 765.00 | 1 235.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 1 765.00 | 46 235.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 146 642.00 | | 146 642.00 | 146 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
072 Créances – Autres | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
084 Disponibilités | 65 458.00 | | 65 458.00 | 65 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 756.00 | | 244 756.00 | 244 756.00 |
110 Total général Actif | 292 756.00 | 1 765.00 | 290 991.00 | 292 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 94 967.00 | | | 94 967.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 275 822.00 | 648 124.00 | | 275 822.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 157.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 857.00 | 648 281.00 | | 288 857.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 106.00 | 677 363.00 | | 85 106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 99 486.00 | -246 128.00 | | 99 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130.00 | 797.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 73 488.00 | 156 129.00 | | 73 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 3 223.00 | | 4 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 532.00 | 44 006.00 | | 24 532.00 |
252 Charges sociales | 4 020.00 | 8 109.00 | | 4 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 734.00 | 1 031.00 | | 734.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 429.00 | 644 594.00 | | 292 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 572.00 | 3 687.00 | | -3 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 585.00 | | | 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 553.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 987.00 | 3 134.00 | | -2 987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |