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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 2 469.00 | 531.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 000.00 | 2 469.00 | 45 531.00 | 48 000.00 |
060 Stock marchandises | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
072 Créances – Autres | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
084 Disponibilités | 142 137.00 | | 142 137.00 | 142 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 055.00 | | 221 055.00 | 221 055.00 |
110 Total général Actif | 269 055.00 | 2 469.00 | 266 586.00 | 269 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 87 351.00 | | | 87 351.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 359 118.00 | 275 822.00 | | 359 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 462.00 | | | 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | 13 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 35.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 594.00 | 288 857.00 | | 419 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 660.00 | 85 106.00 | | 178 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 79 504.00 | 99 486.00 | | 79 504.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116.00 | 130.00 | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 122 799.00 | 73 488.00 | | 122 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 4 932.00 | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 681.00 | 24 532.00 | | 35 681.00 |
252 Charges sociales | 5 535.00 | 4 020.00 | | 5 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 704.00 | 734.00 | | 704.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 2.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 555.00 | 292 429.00 | | 428 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 961.00 | -3 572.00 | | -8 961.00 |
290 Produits exceptionnels | | 585.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 961.00 | -2 987.00 | | -8 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 763.00 | | | 84 763.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 107.00 | | | 55 107.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |