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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 1 852.00 | 5 548.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 959.00 | 11 837.00 | 83 122.00 | 94 959.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 159.00 | 13 689.00 | 322 470.00 | 336 159.00 |
060 Stock marchandises | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
084 Disponibilités | 162 439.00 | | 162 439.00 | 162 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 286.00 | | 181 286.00 | 181 286.00 |
110 Total général Actif | 517 446.00 | 13 689.00 | 503 757.00 | 517 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 503 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 299 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 203 800.00 | | | 203 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 590.00 | | | 58 590.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 299 070.00 | | | 299 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 022.00 | | | 46 022.00 |