| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 400.00 | 4 318.00 | 3 082.00 | 7 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 182.00 | 37 542.00 | 88 640.00 | 126 182.00 |
040 Immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 382.00 | 41 860.00 | 325 522.00 | 367 382.00 |
060 Stock marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
072 Créances – Autres | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
084 Disponibilités | 234 140.00 | | 234 140.00 | 234 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 213.00 | | 259 213.00 | 259 213.00 |
110 Total général Actif | 626 595.00 | 41 860.00 | 584 735.00 | 626 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 248.00 | |
172 Autres dettes | | | 88 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 223.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 159.00 | | | 336 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 868.00 | | | 37 868.00 |