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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 800.00 | | 203 800.00 | 203 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 950.00 | 7 566.00 | 1 384.00 | 8 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 176.00 | 49 308.00 | 75 867.00 | 125 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 331.00 | 21 727.00 | 42 604.00 | 64 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 257.00 | 78 602.00 | 353 655.00 | 432 257.00 |
BT Marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 258 226.00 | | 258 226.00 | 258 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 715.00 | | 290 715.00 | 290 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 972.00 | 78 602.00 | 644 370.00 | 722 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
DL TOTAL (I) | 301 320.00 | | | 301 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 919.00 | | | 166 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | | | 53 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 978.00 | | | 121 978.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 370.00 | | | 644 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 463.00 | | | 218 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 382.00 | | 64 875.00 | 367 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 200.00 | | 1 550.00 | 211 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 182.00 | | 63 325.00 | 126 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 860.00 | 36 742.00 | | 41 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | 3 248.00 | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 542.00 | 33 494.00 | | 37 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 856.00 | 53 856.00 | | 53 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 278.00 | 54 278.00 | | 54 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 919.00 | 42 332.00 | 124 587.00 | 166 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 540.00 | 23 540.00 | 30 000.00 | 53 540.00 |
VW T.V.A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 050.00 | 218 463.00 | 124 587.00 | 343 050.00 |