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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 870.00 | 21 452.00 | 162 419.00 | 183 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 870.00 | 21 452.00 | 162 419.00 | 183 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 432.00 | | 750 432.00 | 750 432.00 |
BZ Autres créances | 113 230.00 | | 113 230.00 | 113 230.00 |
CF Disponibilités | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 853.00 | | 867 853.00 | 867 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 723.00 | 21 452.00 | 1 430 271.00 | 1 451 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 953.00 | | | -296 953.00 |
DL TOTAL (I) | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 461.00 | | | 131 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 334.00 | | | 273 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
EA Autres dettes | 637 907.00 | | | 637 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 224.00 | | | 1 227 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 271.00 | | | 1 430 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 224.00 | | | 1 227 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 724 142.00 | | 3 724 142.00 | 3 724 142.00 |
FG Production vendue services | | 36 780.00 | 36 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 142.00 | 36 780.00 | 3 760 922.00 | 3 724 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 452.00 | |
GE Autres charges | | | 2 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 462.00 | | | 3 778 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 416.00 | | | 4 075 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 953.00 | | | -296 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 870.00 | | | 183 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 334.00 | 273 334.00 | | 273 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 522.00 | 184 522.00 | | 184 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 907.00 | 637 905.00 | | 637 907.00 |
UX Autres créances clients | 750 432.00 | 750 432.00 | | 750 432.00 |
VI Groupe et associés | 131 461.00 | 131 461.00 | | 131 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 662.00 | 863 662.00 | | 863 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 224.00 | 1 227 222.00 | | 1 227 224.00 |