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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 045.00 | 58 227.00 | 166 818.00 | 225 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 045.00 | 58 227.00 | 166 818.00 | 225 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 224.00 | | 730 224.00 | 730 224.00 |
BZ Autres créances | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CF Disponibilités | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 286.00 | | 818 286.00 | 818 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 332.00 | 58 227.00 | 1 385 104.00 | 1 443 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -296 953.00 | | | -296 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 929.00 | -296 953.00 | | -301 929.00 |
DL TOTAL (I) | -98 882.00 | 203 047.00 | | -98 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 912.00 | 131 461.00 | | 128 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 046.00 | 273 334.00 | | 590 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 752.00 | 184 522.00 | | 203 752.00 |
EA Autres dettes | 561 275.00 | 637 907.00 | | 561 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 986.00 | 1 227 224.00 | | 1 483 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 104.00 | 1 430 271.00 | | 1 385 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 986.00 | 1 227 224.00 | | 1 483 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 870.00 | | 41 175.00 | 183 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 870.00 | | 41 175.00 | 183 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 452.00 | 36 776.00 | 58 227.00 | 21 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 452.00 | 36 776.00 | 58 227.00 | 21 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 046.00 | 590 046.00 | | 590 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 752.00 | 203 752.00 | | 203 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 276.00 | 561 276.00 | | 561 276.00 |
UX Autres créances clients | 730 224.00 | 730 224.00 | | 730 224.00 |
VI Groupe et associés | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 817.00 | 761 817.00 | | 761 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 986.00 | 1 483 986.00 | | 1 483 986.00 |