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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 045.00 | 103 257.00 | 121 788.00 | 225 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 045.00 | 103 257.00 | 121 788.00 | 225 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 100.00 | 11 871.00 | 981 229.00 | 993 100.00 |
BZ Autres créances | 99 581.00 | | 99 581.00 | 99 581.00 |
CF Disponibilités | 46 318.00 | | 46 318.00 | 46 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 999.00 | 11 871.00 | 1 127 128.00 | 1 138 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 044.00 | 115 129.00 | 1 648 916.00 | 1 764 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -598 882.00 | -296 953.00 | | -598 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 360.00 | -301 929.00 | | -160 360.00 |
DL TOTAL (I) | -259 242.00 | -98 882.00 | | -259 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 931.00 | 128 912.00 | | 124 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 951.00 | 590 046.00 | | 898 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 476.00 | 203 752.00 | | 225 476.00 |
EA Autres dettes | 658 800.00 | 561 275.00 | | 658 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 158.00 | 1 483 986.00 | | 1 908 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 916.00 | 1 385 104.00 | | 1 648 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 986.00 | | | 1 483 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 931.00 | | | 124 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 243 071.00 | 13 717.00 | 8 256 788.00 | 8 243 071.00 |
FG Production vendue services | | 26 828.00 | 26 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 243 071.00 | 40 546.00 | 8 283 616.00 | 8 243 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 315 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 361 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 871.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 435 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694.00 | 200.00 | | -1 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 315 004.00 | 6 643 623.00 | | 8 315 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475 364.00 | 6 945 552.00 | | 8 475 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 360.00 | -301 929.00 | | -160 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 045.00 | 225 045.00 | | 225 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 227.00 | 45 030.00 | 103 257.00 | 58 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 227.00 | 45 030.00 | 103 257.00 | 58 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 951.00 | 898 951.00 | | 898 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 476.00 | 225 476.00 | | 225 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658 800.00 | 658 800.00 | | 658 800.00 |
UX Autres créances clients | 993 100.00 | 993 100.00 | | 993 100.00 |
VI Groupe et associés | 124 931.00 | 124 931.00 | | 124 931.00 |
VP Divers | 99 581.00 | 99 581.00 | | 99 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 681.00 | 1 092 681.00 | | 1 092 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 908 158.00 | 1 908 158.00 | | 1 908 158.00 |