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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 650.00 | 66 441.00 | 260 210.00 | 326 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 064.00 | 27 106.00 | 97 958.00 | 125 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 714.00 | 93 547.00 | 658 167.00 | 751 714.00 |
BT Marchandises | 296 816.00 | | 296 816.00 | 296 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 255.00 | | 37 255.00 | 37 255.00 |
BZ Autres créances | 33 193.00 | | 33 193.00 | 33 193.00 |
CF Disponibilités | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 536.00 | | 448 536.00 | 448 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 250.00 | 93 547.00 | 1 106 703.00 | 1 200 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 092.00 | | | -195 092.00 |
DL TOTAL (I) | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 363.00 | | | 513 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 327.00 | | | 309 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
EA Autres dettes | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 795.00 | | | 1 001 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 703.00 | | | 1 106 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 184.00 | | | 576 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 825 635.00 | | 6 825 635.00 | 6 825 635.00 |
FG Production vendue services | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 886 401.00 | | 6 886 401.00 | 6 886 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 991 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 001 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 391.00 | | | -98 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 912 259.00 | | | 6 912 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 351.00 | | | 7 107 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 092.00 | | | -195 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 226 618.00 | 133 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 226 618.00 | 133 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 327.00 | 309 327.00 | | 309 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 363.00 | 87 752.00 | 356 622.00 | 513 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 173.00 | 80 173.00 | | 80 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 795.00 | 576 184.00 | 356 622.00 | 1 001 795.00 |