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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 956.00 | 117 942.00 | 262 014.00 | 379 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 860.00 | 45 967.00 | 75 894.00 | 121 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 817.00 | 163 909.00 | 637 908.00 | 801 817.00 |
BT Marchandises | 242 631.00 | | 242 631.00 | 242 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
BZ Autres créances | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
CF Disponibilités | 388 753.00 | | 388 753.00 | 388 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 037.00 | | 707 037.00 | 707 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 854.00 | 163 909.00 | 1 344 945.00 | 1 508 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -195 092.00 | | | -195 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 999.00 | | | 175 999.00 |
DL TOTAL (I) | 280 907.00 | | | 280 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 955.00 | | | 471 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 038.00 | | | 1 064 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 945.00 | | | 1 344 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 564.00 | | | 689 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 547.00 | 99 693.00 | 29 331.00 | 93 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 547.00 | 99 693.00 | 29 331.00 | 93 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 100.00 | 111 100.00 | | 111 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 720.00 | 401 720.00 | | 401 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 012.00 | 78 012.00 | | 78 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 955.00 | 97 482.00 | 370 352.00 | 471 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 038.00 | 689 564.00 | 370 352.00 | 1 064 038.00 |