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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 573.00 | 174 200.00 | 196 373.00 | 370 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 663.00 | 70 758.00 | 93 905.00 | 164 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 236.00 | 244 958.00 | 590 278.00 | 835 236.00 |
BT Marchandises | 264 667.00 | | 264 667.00 | 264 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 479.00 | | 57 479.00 | 57 479.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 281 359.00 | | 281 359.00 | 281 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 506.00 | | 642 506.00 | 642 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 742.00 | 244 958.00 | 1 232 784.00 | 1 477 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 093.00 | | | -19 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
DL TOTAL (I) | 344 865.00 | | | 344 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 410.00 | | | 323 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 418.00 | | | 147 418.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 919.00 | | | 887 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 784.00 | | | 1 232 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 057.00 | | | 570 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 456 030.00 | | 5 456 030.00 | 5 456 030.00 |
FD Production vendue biens | 407 074.00 | | 407 074.00 | 407 074.00 |
FG Production vendue services | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 883 591.00 | | 5 883 591.00 | 5 883 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 914 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 620.00 | |
GE Autres charges | | | 6 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 835 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 924 203.00 | | | 5 924 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 860 245.00 | | | 5 860 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 909.00 | 93 196.00 | 12 147.00 | 163 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 909.00 | 93 196.00 | 12 147.00 | 163 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 410.00 | 323 410.00 | | 323 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 250.00 | 95 388.00 | 317 862.00 | 413 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 919.00 | 570 057.00 | 317 862.00 | 887 919.00 |