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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 300.00 | 1 536.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | 4 315.00 | 25 519.00 | 29 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 421.00 | 4 614.00 | 1 808 807.00 | 1 813 421.00 |
BT Marchandises | 305 797.00 | | 305 797.00 | 305 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 943.00 | | 45 943.00 | 45 943.00 |
BZ Autres créances | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 139 772.00 | | 139 772.00 | 139 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 970.00 | | 591 970.00 | 591 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 391.00 | 4 614.00 | 2 400 777.00 | 2 405 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 380.00 | | | -92 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 779.00 | | | 223 779.00 |
DL TOTAL (I) | 181 399.00 | | | 181 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 912.00 | | | 1 469 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 953.00 | | | 408 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 106.00 | | | 244 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 908.00 | | | 89 908.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 378.00 | | | 2 219 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 777.00 | | | 2 400 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 571.00 | | | 881 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640.00 | 3 975.00 | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 3 975.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 953.00 | 408 953.00 | | 408 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 106.00 | 244 106.00 | | 244 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 908.00 | 89 908.00 | | 89 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469 912.00 | 132 105.00 | 535 480.00 | 1 469 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 623.00 | 146 401.00 | 11 222.00 | 157 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 378.00 | 881 571.00 | 535 480.00 | 2 219 378.00 |