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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 1 034.00 | 802.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | 11 731.00 | 18 102.00 | 29 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 371.00 | 12 765.00 | 1 802 606.00 | 1 815 371.00 |
BT Marchandises | 339 478.00 | | 339 478.00 | 339 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
BZ Autres créances | 156 505.00 | | 156 508.00 | 156 505.00 |
CF Disponibilités | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 172.00 | | 723 172.00 | 723 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 542.00 | 12 765.00 | 2 525 777.00 | 2 538 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 287 050.00 | | | 287 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 990.00 | | | 220 990.00 |
DL TOTAL (I) | 563 051.00 | | | 563 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 092.00 | | | 1 205 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 804.00 | | | 421 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 300.00 | | | 261 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 835.00 | | | 67 835.00 |
EA Autres dettes | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 726.00 | | | 1 962 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 777.00 | | | 2 525 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 155.00 | | | 891 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 690.00 | 4 075.00 | | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 690.00 | 4 075.00 | | 8 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 804.00 | 421 804.00 | | 421 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 300.00 | 261 300.00 | | 261 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 835.00 | 67 835.00 | | 67 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 092.00 | 133 553.00 | 541 402.00 | 1 205 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 497.00 | 248 497.00 | | 248 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 719.00 | 248 497.00 | 11 222.00 | 259 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 726.00 | 891 188.00 | 541 402.00 | 1 962 726.00 |