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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 836.00 | 667.00 | 1 169.00 | 1 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 833.00 | 8 023.00 | 21 810.00 | 29 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 371.00 | 8 690.00 | 1 805 681.00 | 1 814 371.00 |
BT Marchandises | 331 755.00 | | 331 755.00 | 331 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 162.00 | | 50 162.00 | 50 162.00 |
BZ Autres créances | 149 718.00 | | 149 718.00 | 149 718.00 |
CF Disponibilités | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 430.00 | | 592 430.00 | 592 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 801.00 | 8 690.00 | 2 398 111.00 | 2 406 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 662.00 | | | 160 662.00 |
DL TOTAL (I) | 342 060.00 | | | 342 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 866.00 | | | 1 337 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 318.00 | | | 406 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 471.00 | | | 237 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
EA Autres dettes | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 051.00 | | | 2 056 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 111.00 | | | 2 398 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 012.00 | | | 851 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 614.00 | 4 075.00 | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 614.00 | 4 075.00 | | 4 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 318.00 | 406 318.00 | | 406 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 471.00 | 237 471.00 | | 237 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 866.00 | 132 827.00 | 538 433.00 | 1 337 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 260.00 | 200 260.00 | | 200 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 482.00 | 200 260.00 | 11 222.00 | 211 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 051.00 | 851 012.00 | 538 433.00 | 2 056 051.00 |