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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 844.00 | 25 717.00 | 93 127.00 | 118 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 1 906.00 | 5 310.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 797.00 | 8 469.00 | 35 328.00 | 43 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 488.00 | 36 093.00 | 1 186 394.00 | 1 222 488.00 |
BT Marchandises | 66 791.00 | | 66 791.00 | 66 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 977.00 | | 26 977.00 | 26 977.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 150 860.00 | | 150 860.00 | 150 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 686.00 | | 252 686.00 | 252 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 174.00 | 36 093.00 | 1 439 081.00 | 1 475 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
DL TOTAL (I) | 107 793.00 | | | 107 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 212.00 | | | 883 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 427.00 | | | 263 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 343.00 | | | 128 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 287.00 | | | 1 331 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 081.00 | | | 1 439 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 310.00 | | | 527 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 546 620.00 | | 1 546 620.00 | 1 546 620.00 |
FG Production vendue services | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 991.00 | | 1 557 991.00 | 1 557 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 176 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 413.00 | | | 1 579 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 620.00 | | | 1 501 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 793.00 | | | 77 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 343.00 | 128 343.00 | | 128 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 883 077.00 | 79 100.00 | 319 983.00 | 883 077.00 |
VI Groupe et associés | 263 428.00 | 263 428.00 | | 263 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 834.00 | 43 834.00 | | 43 834.00 |
VW T.V.A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 287.00 | 527 311.00 | 319 983.00 | 1 331 287.00 |