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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 845.00 | 73 255.00 | 45 590.00 | 118 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 5 611.00 | 1 606.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 077.00 | 22 588.00 | 75 490.00 | 98 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 767.00 | 101 454.00 | 1 175 314.00 | 1 276 767.00 |
BT Marchandises | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
BZ Autres créances | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CF Disponibilités | 130 045.00 | | 130 045.00 | 130 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 464.00 | | 250 464.00 | 250 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 232.00 | 101 454.00 | 1 425 778.00 | 1 527 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 931.00 | 74 794.00 | | 209 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 376.00 | 135 137.00 | | 135 376.00 |
DL TOTAL (I) | 378 307.00 | 242 931.00 | | 378 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 675.00 | 804 135.00 | | 724 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 858.00 | 204 593.00 | | 140 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 969.00 | 142 844.00 | | 144 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 862.00 | 71 445.00 | | 35 862.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 3 116.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 471.00 | 1 226 133.00 | | 1 047 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 778.00 | 1 469 063.00 | | 1 425 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 908.00 | 297 020.00 | | 261 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 159.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 423.00 | | 82 416.00 | 1 234 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 071.00 | 1 276 767.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 071.00 | 105 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 828.00 | | | 1 043 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 950.00 | | 82 416.00 | 62 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 924.00 | 37 098.00 | 1 569.00 | 65 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 486.00 | 23 769.00 | | 49 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 438.00 | 13 329.00 | 1 569.00 | 16 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 969.00 | 144 969.00 | | 144 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 520.00 | 79 815.00 | 322 875.00 | 724 520.00 |
VI Groupe et associés | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 368.00 | | | 162 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 587.00 | 43 787.00 | 8 800.00 | 52 587.00 |
VW T.V.A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 471.00 | 261 908.00 | 463 733.00 | 1 047 471.00 |