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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 118 845.00 | 49 486.00 | 69 359.00 | 118 845.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 828.00 | | 1 043 828.00 | 1 043 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 217.00 | 3 806.00 | 3 412.00 | 7 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 733.00 | 12 633.00 | 43 100.00 | 55 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 423.00 | 65 924.00 | 1 168 498.00 | 1 234 423.00 |
BT Marchandises | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BZ Autres créances | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CF Disponibilités | 188 242.00 | | 188 242.00 | 188 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 565.00 | | 300 565.00 | 300 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 988.00 | 65 924.00 | 1 469 063.00 | 1 534 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 137.00 | 77 794.00 | | 135 137.00 |
DL TOTAL (I) | 242 931.00 | 107 794.00 | | 242 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 135.00 | 883 213.00 | | 804 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 593.00 | 263 428.00 | | 204 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 844.00 | 128 343.00 | | 142 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 445.00 | 42 304.00 | | 71 445.00 |
EA Autres dettes | 3 116.00 | 14 000.00 | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 133.00 | 1 331 287.00 | | 1 226 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 063.00 | 1 439 081.00 | | 1 469 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 020.00 | 527 310.00 | | 297 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 136.00 | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 641 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 541.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 280.00 | | | -4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | 21 077.00 | | 45 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 026.00 | 1 579 414.00 | | 1 671 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535 889.00 | 1 501 620.00 | | 1 535 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 137.00 | 77 794.00 | | 135 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 488.00 | | 29 514.00 | 1 222 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 118 845.00 | | | 118 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 579.00 | 1 234 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 579.00 | 62 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 828.00 | | | 1 043 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 015.00 | | 29 514.00 | 51 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 093.00 | 38 821.00 | 8 990.00 | 36 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 717.00 | 23 769.00 | | 25 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 376.00 | 15 052.00 | 8 990.00 | 10 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 844.00 | 142 844.00 | | 142 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 977.00 | 79 457.00 | 321 426.00 | 803 977.00 |
VI Groupe et associés | 204 593.00 | | 204 593.00 | 204 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 133.00 | 297 020.00 | 526 019.00 | 1 226 133.00 |