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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 994.00 | | 931 994.00 | 931 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 938.00 | 15 792.00 | 50 146.00 | 65 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 922.00 | 17 860.00 | 983 062.00 | 1 000 922.00 |
BT Marchandises | 192 022.00 | | 192 022.00 | 192 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
CF Disponibilités | 297 477.00 | | 297 477.00 | 297 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 235.00 | | 539 235.00 | 539 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 158.00 | 17 860.00 | 1 522 298.00 | 1 540 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 323.00 | | | 115 323.00 |
DL TOTAL (I) | 205 323.00 | | | 205 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 246.00 | | | 905 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 599.00 | | | 138 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 653.00 | | | 182 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 296.00 | | | 90 296.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 974.00 | | | 1 316 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 298.00 | | | 1 522 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 690.00 | | | 491 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 000 922.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 653.00 | 182 653.00 | | 182 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 712.00 | 79 427.00 | 324 544.00 | 904 712.00 |
VI Groupe et associés | 138 599.00 | 138 599.00 | | 138 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 288.00 | | | 85 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
VW T.V.A. | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 974.00 | 491 690.00 | 324 544.00 | 1 316 974.00 |