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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 994.00 | | 931 994.00 | 931 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 097.00 | 29 396.00 | 38 702.00 | 68 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 082.00 | 31 464.00 | 971 618.00 | 1 003 082.00 |
BT Marchandises | 218 013.00 | | 218 013.00 | 218 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 445.00 | | 57 445.00 | 57 445.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 356 107.00 | | 356 107.00 | 356 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 636.00 | | 653 636.00 | 653 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 718.00 | 31 464.00 | 1 625 254.00 | 1 656 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 448.00 | 115 323.00 | | 223 448.00 |
DL TOTAL (I) | 406 771.00 | 205 323.00 | | 406 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 706.00 | 905 246.00 | | 826 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 022.00 | 138 599.00 | | 107 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 530.00 | 182 653.00 | | 184 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 225.00 | 90 296.00 | | 100 225.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 218 483.00 | 1 316 974.00 | | 1 218 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 254.00 | 1 522 298.00 | | 1 625 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 303.00 | 491 690.00 | | 473 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 922.00 | | 2 159.00 | 1 000 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 994.00 | | | 931 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 006.00 | | 2 159.00 | 68 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 530.00 | 184 530.00 | | 184 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 844.00 | 43 844.00 | | 43 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
UX Autres créances clients | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 285.00 | 80 105.00 | 327 314.00 | 825 285.00 |
VI Groupe et associés | 107 922.00 | 107 922.00 | | 107 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 439.00 | 79 517.00 | 922.00 | 80 439.00 |
VW T.V.A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 483.00 | 473 303.00 | 327 314.00 | 1 218 483.00 |