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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 931 994.00 | | 931 994.00 | 931 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 129.00 | 44 725.00 | 43 404.00 | 88 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 113.00 | 46 793.00 | 976 320.00 | 1 023 113.00 |
BT Marchandises | 250 943.00 | | 250 943.00 | 250 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 599.00 | | 49 599.00 | 49 599.00 |
BZ Autres créances | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CF Disponibilités | 448 398.00 | | 448 398.00 | 448 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 494.00 | | 770 494.00 | 770 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 607.00 | 46 793.00 | 1 746 814.00 | 1 793 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 922.00 | | | 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 5 495.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 285 171.00 | 87 829.00 | | 285 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 673.00 | 223 448.00 | | 224 673.00 |
DL TOTAL (I) | 608 844.00 | 406 771.00 | | 608 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 815.00 | 825 806.00 | | 749 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 623.00 | 107 922.00 | | 132 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 184 530.00 | | 204 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 539.00 | 100 225.00 | | 50 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 970.00 | 1 218 483.00 | | 1 137 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 814.00 | 1 625 254.00 | | 1 746 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 578.00 | 473 303.00 | | 473 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 082.00 | | 20 031.00 | 1 003 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 023 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 931 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 994.00 | | | 931 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | | 20 031.00 | 70 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 49 599.00 | 49 599.00 | | 49 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 180.00 | 80 788.00 | 330 107.00 | 745 180.00 |
VI Groupe et associés | 132 623.00 | 132 623.00 | | 132 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 105.00 | | | 80 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 465.00 | 71 465.00 | | 71 465.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 970.00 | 473 578.00 | 330 107.00 | 1 137 970.00 |