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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 904 309.00 | | 904 309.00 | 904 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 101 913.00 | | 101 913.00 | 101 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 711.00 | | 106 711.00 | 106 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 020.00 | | 1 011 020.00 | 1 011 020.00 |
CU Autres participations | 904 309.00 | | 904 309.00 | 904 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 593.00 | | | 243 593.00 |
DK Provisions réglementées | 256.00 | | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 558.00 | | | 27 558.00 |
EA Autres dettes | 126 708.00 | | | 126 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 171.00 | | | 766 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 020.00 | | | 1 011 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 355.00 | | | 250 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 025.00 | | | 325 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 593.00 | | | 243 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 309.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 256.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
UX Autres créances clients | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 84 184.00 | 341 816.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VW T.V.A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 171.00 | 250 355.00 | 341 816.00 | 766 171.00 |