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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 309.00 | | 904 309.00 | 904 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CF Disponibilités | 175 477.00 | | 175 477.00 | 175 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 659.00 | | 178 659.00 | 178 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 968.00 | | 1 082 968.00 | 1 082 968.00 |
CU Autres participations | 904 309.00 | | 904 309.00 | 904 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 243 493.00 | | | 243 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 831.00 | 243 593.00 | | 141 831.00 |
DK Provisions réglementées | 640.00 | 256.00 | | 640.00 |
DL TOTAL (I) | 387 063.00 | 244 848.00 | | 387 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 816.00 | 600 000.00 | | 515 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 5 220.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 6 685.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 731.00 | 27 558.00 | | 50 731.00 |
EA Autres dettes | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 905.00 | 766 171.00 | | 695 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 968.00 | 1 011 020.00 | | 1 082 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 970.00 | | 197 970.00 | 197 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 256.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 256.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | -256.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 483.00 | 5 768.00 | | 16 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 852.00 | 325 025.00 | | 291 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 021.00 | 81 432.00 | | 150 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 831.00 | 243 593.00 | | 141 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 309.00 | | | 904 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 309.00 | | | 904 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 384.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 384.00 | | 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 737.00 | 35 737.00 | | 35 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 816.00 | 84 689.00 | 343 867.00 | 515 816.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 184.00 | | | 84 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VW T.V.A. | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 905.00 | 264 778.00 | 343 867.00 | 695 905.00 |