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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 904 309.00 | | 904 309.00 | 904 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BZ Autres créances | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
CF Disponibilités | 272 898.00 | | 272 898.00 | 272 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 998.00 | | 275 998.00 | 275 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 307.00 | | 1 180 307.00 | 1 180 307.00 |
CU Autres participations | 904 309.00 | | 904 309.00 | 904 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 385 323.00 | 243 493.00 | | 385 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 615.00 | 141 831.00 | | 198 615.00 |
DK Provisions réglementées | 1 024.00 | 640.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 586 062.00 | 387 063.00 | | 586 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 127.00 | 515 816.00 | | 431 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 318.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 2 332.00 | | 5 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 319.00 | 50 731.00 | | 40 319.00 |
EA Autres dettes | 116 732.00 | 126 708.00 | | 116 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 246.00 | 695 905.00 | | 594 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 307.00 | 1 082 968.00 | | 1 180 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 849.00 | | 219 849.00 | 219 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 130.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | 514.00 | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | -514.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 801.00 | 16 483.00 | | 18 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 480.00 | 291 852.00 | | 363 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 866.00 | 150 021.00 | | 164 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 615.00 | 141 831.00 | | 198 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 309.00 | | | 904 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 309.00 | | | 904 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | 384.00 | | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 384.00 | | 640.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
UX Autres créances clients | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 127.00 | 85 197.00 | 345 930.00 | 431 127.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 689.00 | | | 84 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 245.00 | 248 315.00 | 345 930.00 | 594 245.00 |