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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 290.00 | 2 143.00 | 2 147.00 | 4 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 338.00 | 201 461.00 | 63 877.00 | 265 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 527.00 | 205 128.00 | 111 399.00 | 316 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 657.00 | | 37 657.00 | 37 657.00 |
BT Marchandises | 36 199.00 | | 36 199.00 | 36 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 549.00 | | 338 549.00 | 338 549.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 805.00 | | 757 805.00 | 757 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 331.00 | 205 128.00 | 869 204.00 | 1 074 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 845.00 | 126 116.00 | | 181 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 386.00 | 55 728.00 | | 55 386.00 |
DL TOTAL (I) | 634 061.00 | 578 675.00 | | 634 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 286.00 | 73 362.00 | | 59 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 542.00 | 9 000.00 | | 9 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 347.00 | 1 459.00 | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 109.00 | 89 116.00 | | 94 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 48 891.00 | | 65 466.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 473.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 143.00 | 223 301.00 | | 235 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 204.00 | 801 976.00 | | 869 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 109.00 | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 952.00 | 31 176.00 | | 173 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 429.00 | 31 176.00 | | 172 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 286.00 | 20 240.00 | 39 046.00 | 59 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 152.00 | 352 152.00 | | 352 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 392.00 | 352 152.00 | 240.00 | 352 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 796.00 | 190 750.00 | 39 046.00 | 229 796.00 |