| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 941.00 | 3 170.00 | 771.00 | 3 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 054.00 | 209 430.00 | 70 625.00 | 280 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 930.00 | 214 123.00 | 116 807.00 | 330 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
BT Marchandises | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 151.00 | | 378 151.00 | 378 151.00 |
BZ Autres créances | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
CF Disponibilités | 399 182.00 | | 399 182.00 | 399 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 265.00 | | 857 265.00 | 857 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 195.00 | 214 123.00 | 974 072.00 | 1 188 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 637 475.00 | 617 231.00 | | 637 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 306.00 | 20 244.00 | | 55 306.00 |
DL TOTAL (I) | 709 611.00 | 654 305.00 | | 709 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 068.00 | 39 153.00 | | 53 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839.00 | 3 888.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 121 387.00 | | 71 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 334.00 | 91 356.00 | | 132 334.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | 1 440.00 | | 1 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 461.00 | 257 224.00 | | 264 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 072.00 | 911 529.00 | | 974 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 064.00 | 21 461.00 | | 25 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 106.00 | | 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 982.00 | 21 939.00 | 38 799.00 | 230 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 459.00 | 21 939.00 | 38 799.00 | 229 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 068.00 | 25 064.00 | 28 004.00 | 53 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 626.00 | 392 626.00 | | 392 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 866.00 | 392 626.00 | 240.00 | 392 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 622.00 | 230 618.00 | 28 004.00 | 258 622.00 |