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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 756.00 | 3 111.00 | 1 645.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 338.00 | 226 348.00 | 38 990.00 | 265 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 011.00 | 230 982.00 | 86 029.00 | 317 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
BT Marchandises | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 131.00 | | 342 131.00 | 342 131.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 375 769.00 | | 375 769.00 | 375 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 500.00 | | 825 500.00 | 825 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 511.00 | 230 982.00 | 911 529.00 | 1 142 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 617 231.00 | 380 000.00 | | 617 231.00 |
DH Report à nouveau | | 181 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 244.00 | 55 386.00 | | 20 244.00 |
DL TOTAL (I) | 654 305.00 | 634 061.00 | | 654 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 153.00 | 59 286.00 | | 39 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 542.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 888.00 | 5 347.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 94 109.00 | | 121 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 356.00 | 65 466.00 | | 91 356.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 392.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 224.00 | 235 143.00 | | 257 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 529.00 | 869 204.00 | | 911 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 461.00 | 39 046.00 | | 21 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 85.00 | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 128.00 | 25 854.00 | | 205 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 605.00 | 25 854.00 | | 203 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 356.00 | 91 356.00 | | 91 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 153.00 | 17 692.00 | 21 461.00 | 39 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 500.00 | 359 500.00 | | 359 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 740.00 | 359 500.00 | 240.00 | 359 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 336.00 | 231 875.00 | 21 461.00 | 253 336.00 |