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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 167.00 | 305 785.00 | 5 381.00 | 311 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 473.00 | 315 279.00 | 83 194.00 | 398 473.00 |
BT Marchandises | 262 842.00 | | 262 842.00 | 262 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 966.00 | | 46 966.00 | 46 966.00 |
BZ Autres créances | 71 641.00 | | 71 641.00 | 71 641.00 |
CF Disponibilités | 30 802.00 | | 30 802.00 | 30 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 980.00 | | 412 980.00 | 412 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 453.00 | 315 279.00 | 496 174.00 | 811 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 259 660.00 | 246 926.00 | | 259 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 650.00 | 12 734.00 | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 281 311.00 | 270 660.00 | | 281 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 919.00 | 38 776.00 | | 6 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 347.00 | 50 254.00 | | 83 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 361.00 | 71 427.00 | | 80 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 237.00 | 45 208.00 | | 44 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 864.00 | 205 666.00 | | 214 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 174.00 | 476 326.00 | | 496 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 328.00 | 1 951.00 | | 313 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 880.00 | 1 951.00 | | 311 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 336.00 | 119 336.00 | | 119 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 135.00 | 119 336.00 | 3 799.00 | 123 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 864.00 | 131 517.00 | 83 347.00 | 214 864.00 |