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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 167.00 | 307 677.00 | 3 490.00 | 311 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 216.00 | 317 171.00 | 81 045.00 | 398 216.00 |
BT Marchandises | 246 956.00 | | 246 956.00 | 246 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 419.00 | 2 971.00 | 46 448.00 | 49 419.00 |
BZ Autres créances | 68 267.00 | | 68 267.00 | 68 267.00 |
CF Disponibilités | 278 469.00 | | 278 469.00 | 278 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 872.00 | 2 971.00 | 640 901.00 | 643 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 088.00 | 320 142.00 | 721 946.00 | 1 042 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 311.00 | 259 660.00 | | 270 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 10 650.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 285 716.00 | 281 311.00 | | 285 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 865.00 | 6 919.00 | | 190 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 532.00 | 83 347.00 | | 73 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 80 361.00 | | 90 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 318.00 | 44 237.00 | | 81 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 230.00 | 214 864.00 | | 436 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 946.00 | 496 174.00 | | 721 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 473.00 | | 661.00 | 398 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 918.00 | 398 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 624.00 | | | 74 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 212.00 | | | 319 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 637.00 | | 661.00 | 4 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 279.00 | 1 892.00 | | 315 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 831.00 | 1 892.00 | | 313 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 836.00 | 317 171.00 | 76 665.00 | 393 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 317.00 | 81 317.00 | | 81 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 865.00 | 140 865.00 | 50 000.00 | 190 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 447.00 | 118 447.00 | | 118 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 988.00 | 118 447.00 | 3 542.00 | 121 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 230.00 | 312 698.00 | 123 532.00 | 436 230.00 |