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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 167.00 | 309 569.00 | 1 598.00 | 311 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 120.00 | 319 063.00 | 79 058.00 | 398 120.00 |
BT Marchandises | 250 692.00 | | 250 692.00 | 250 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 296.00 | 1 739.00 | 33 556.00 | 35 296.00 |
BZ Autres créances | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CF Disponibilités | 163 367.00 | | 163 367.00 | 163 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 079.00 | 1 739.00 | 518 339.00 | 520 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 199.00 | 320 802.00 | 597 397.00 | 918 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 274 716.00 | 270 311.00 | | 274 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 039.00 | 4 406.00 | | 11 039.00 |
DL TOTAL (I) | 296 755.00 | 285 716.00 | | 296 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 006.00 | 190 865.00 | | 45 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 281.00 | 73 532.00 | | 100 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 063.00 | 90 516.00 | | 106 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 292.00 | 81 318.00 | | 49 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 642.00 | 436 230.00 | | 300 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 397.00 | 721 946.00 | | 597 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 171.00 | 1 892.00 | | 317 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 723.00 | 1 892.00 | | 315 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 971.00 | 1 739.00 | 2 971.00 | 2 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 971.00 | 1 739.00 | 2 971.00 | 2 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 466.00 | 106 020.00 | 3 446.00 | 109 466.00 |