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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 584.00 | 621 365.00 | 144 219.00 | 765 584.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 39 404.00 | | 39 404.00 | 39 404.00 |
AP Constructions | 7 818 679.00 | 3 664 895.00 | 4 153 784.00 | 7 818 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027 904.00 | 6 585 033.00 | 2 442 870.00 | 9 027 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 435.00 | 1 336 624.00 | 316 810.00 | 1 653 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 508 550.00 | 819 000.00 | 689 550.00 | 1 508 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 828 543.00 | 13 026 919.00 | 12 801 624.00 | 25 828 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 111 341.00 | 1 100 132.00 | 2 011 209.00 | 3 111 341.00 |
BN En cours de production de biens | 31 393 633.00 | 65 719.00 | 31 327 914.00 | 31 393 633.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 106 299.00 | 242 557.00 | 8 863 741.00 | 9 106 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 686 899.00 | 1 535 191.00 | 16 151 708.00 | 17 686 899.00 |
BZ Autres créances | 4 505 910.00 | | 4 505 910.00 | 4 505 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 183 698.00 | 18 603.00 | 3 165 095.00 | 3 183 698.00 |
CF Disponibilités | 10 207 003.00 | | 10 207 003.00 | 10 207 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 393.00 | | 211 393.00 | 211 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 425 627.00 | 2 962 203.00 | 76 463 423.00 | 79 425 627.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94 652.00 | | 94 652.00 | 94 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 348 823.00 | 15 989 123.00 | 89 359 700.00 | 105 348 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 826 036.00 | | | 3 826 036.00 |
CU Autres participations | 4 654 322.00 | | 4 654 322.00 | 4 654 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 922.00 | | | 1 706 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 730.00 | | | 2 519 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 691.00 | | | 170 691.00 |
DH Report à nouveau | 5 598 969.00 | | | 5 598 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 703 962.00 | | | 1 703 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440 303.00 | | | 440 303.00 |
DK Provisions réglementées | 953 656.00 | | | 953 656.00 |
DL TOTAL (I) | 13 094 236.00 | | | 13 094 236.00 |
DN Avances conditionnées | 32 187 834.00 | | | 32 187 834.00 |
DO TOTAL (II) | 32 187 834.00 | | | 32 187 834.00 |
DP Provisions pour risques | 5 963 296.00 | | | 5 963 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 023 328.00 | | | 2 023 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 986 624.00 | | | 7 986 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014 281.00 | | | 4 014 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 867.00 | | | 813 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698 711.00 | | | 7 698 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 172 266.00 | | | 4 172 266.00 |
EA Autres dettes | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 384 682.00 | | | 19 384 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 091 005.00 | | | 36 091 005.00 |
ED (V) | 66 516.00 | | | 66 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 359 700.00 | | | 89 359 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 414 153.00 | | | 19 414 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 159.00 | | | 665 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 66 011 654.00 | 7 561 726.00 | 73 573 381.00 | 66 011 654.00 |
FG Production vendue services | 292 205.00 | | 292 205.00 | 292 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 303 860.00 | 7 561 726.00 | 73 865 586.00 | 66 303 860.00 |
FM Production stockée | | | -6 819 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 248 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 238 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 750 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 396 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 666 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 068 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 462 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 616 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 130 826.00 | |
GE Autres charges | | | 497 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 024 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 725 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 515 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 459 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 129 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 422 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 823 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 032 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 902 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 664 479.00 | | | 664 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 442.00 | | | 62 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 275 965.00 | | | 275 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002 887.00 | | | 1 002 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 192.00 | | | 75 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 185 073.00 | | | 185 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706 318.00 | | | 706 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 868 759.00 | | | 868 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 957 053.00 | | | 957 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 882 737.00 | | | 76 882 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 178 774.00 | | | 75 178 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 703 962.00 | | | 1 703 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 279 897.00 | | | 279 897.00 |