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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 451.00 | 1 019 659.00 | 73 792.00 | 1 093 451.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 39 405.00 | | 39 405.00 | 39 405.00 |
AP Constructions | 8 038 975.00 | 4 055 698.00 | 3 983 277.00 | 8 038 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 842 150.00 | 10 168 646.00 | 1 673 503.00 | 11 842 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 687 871.00 | 1 765 113.00 | 922 759.00 | 2 687 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950 917.00 | | 1 950 917.00 | 1 950 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 090 802.00 | 1 609 000.00 | 2 481 802.00 | 4 090 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 459.00 | | 283 459.00 | 283 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 681 354.00 | 18 618 116.00 | 16 063 237.00 | 34 681 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 244 784.00 | 1 505 822.00 | 738 962.00 | 2 244 784.00 |
BN En cours de production de biens | 21 407 734.00 | 138 247.00 | 21 269 487.00 | 21 407 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 088 165.00 | 365 948.00 | 8 722 216.00 | 9 088 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 876 994.00 | 1 908 512.00 | 5 968 483.00 | 7 876 994.00 |
BZ Autres créances | 6 857 155.00 | 178 600.00 | 6 678 555.00 | 6 857 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 276.00 | | 520 276.00 | 520 276.00 |
CF Disponibilités | 40 399 404.00 | | 40 399 404.00 | 40 399 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 088.00 | | 409 088.00 | 409 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 803 600.00 | 4 097 129.00 | 84 706 471.00 | 88 803 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 485 037.00 | 22 715 246.00 | 100 769 792.00 | 123 485 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 224 197.00 | | | 5 224 197.00 |
CU Autres participations | 4 654 323.00 | | 4 654 323.00 | 4 654 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 706 922.00 | 1 706 922.00 | | 1 706 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 519 731.00 | 2 519 731.00 | | 2 519 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
DH Report à nouveau | 2 956 837.00 | 9 396 476.00 | | 2 956 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 963 546.00 | -6 439 639.00 | | -1 963 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 563.00 | 318 922.00 | | 255 563.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 453.00 | 1 073 311.00 | | 1 063 453.00 |
DL TOTAL (I) | 6 709 651.00 | 8 746 414.00 | | 6 709 651.00 |
DN Avances conditionnées | 29 927 770.00 | 30 986 926.00 | | 29 927 770.00 |
DO TOTAL (II) | 29 927 770.00 | 30 986 926.00 | | 29 927 770.00 |
DP Provisions pour risques | 14 621 787.00 | 12 378 467.00 | | 14 621 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 618 798.00 | 2 436 007.00 | | 2 618 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 240 585.00 | 14 814 474.00 | | 17 240 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 846 354.00 | 19 447 924.00 | | 18 846 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 346.00 | 791 850.00 | | 700 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 240 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 026 265.00 | 5 970 003.00 | | 7 026 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 568 829.00 | 3 203 998.00 | | 2 568 829.00 |
EA Autres dettes | 5 131.00 | 63 539.00 | | 5 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 675 186.00 | 16 907 726.00 | | 17 675 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 822 113.00 | 48 625 145.00 | | 46 822 113.00 |
ED (V) | 69 674.00 | 102 904.00 | | 69 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 769 792.00 | 103 275 862.00 | | 100 769 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 721 057.00 | 21 734 736.00 | | 32 721 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 346.00 | | | 700 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 165 293.00 | 3 945 743.00 | 43 111 037.00 | 39 165 293.00 |
FG Production vendue services | 317 152.00 | | 317 152.00 | 317 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 482 446.00 | 3 945 743.00 | 43 428 189.00 | 39 482 446.00 |
FM Production stockée | | | 24 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 691 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 307 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 567 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 433 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 743 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 551 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 572 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 081 970.00 | |
GE Autres charges | | | 693 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 692 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 190 471.00 | |
GN Différences positives de change | | | 928 911.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 164 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 609 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 232 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 294 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 049.00 | 4 765 053.00 | | 669 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 049.00 | -4 765 053.00 | | -669 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 677 813.00 | 55 401 844.00 | | 55 677 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 641 361.00 | 61 841 483.00 | | 57 641 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 963 548.00 | -6 439 639.00 | | -1 963 548.00 |