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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 299 640.00 | 294 196.00 | 5 444.00 | 299 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 598.00 | 75 598.00 | | 75 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 541.00 | 72 376.00 | 22 165.00 | 94 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 990.00 | 451 398.00 | 80 592.00 | 531 990.00 |
BT Marchandises | 551 187.00 | 45 004.00 | 506 183.00 | 551 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BZ Autres créances | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
CF Disponibilités | 217 882.00 | | 217 882.00 | 217 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 243.00 | 45 004.00 | 801 239.00 | 846 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 233.00 | 496 402.00 | 881 831.00 | 1 378 233.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 466 778.00 | | | 466 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
DL TOTAL (I) | 680 788.00 | | | 680 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 370.00 | | | 93 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 487.00 | | | 95 487.00 |
EA Autres dettes | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 831.00 | | | 881 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 043.00 | | | 201 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 460.00 | | 1 731 460.00 | 1 731 460.00 |
FG Production vendue services | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 919.00 | | 1 731 919.00 | 1 731 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 551.00 | | | 34 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 156.00 | | | 1 766 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 146.00 | | | 1 662 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 010.00 | | | 104 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 586.00 | | 9 600.00 | 534 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 196.00 | 531 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 469 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 375.00 | | 9 600.00 | 472 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 818.00 | 17 776.00 | 12 196.00 | 445 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 590.00 | 17 776.00 | 12 196.00 | 436 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 193.00 | 7 019.00 | 4 209.00 | 42 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 193.00 | 7 019.00 | 4 209.00 | 42 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 193.00 | 7 019.00 | 4 209.00 | 42 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 019.00 | 4 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 240.00 | 70 240.00 | | 70 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 533.00 | 79 533.00 | | 79 533.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |