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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AP Constructions | 299 036.00 | 292 199.00 | 6 837.00 | 299 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 022.00 | 78 057.00 | 4 965.00 | 83 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 154.00 | 74 313.00 | 25 841.00 | 100 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 049.00 | 462 639.00 | 117 409.00 | 580 049.00 |
BT Marchandises | 889 477.00 | 45 004.00 | 844 473.00 | 889 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BZ Autres créances | 200 124.00 | | 200 124.00 | 200 124.00 |
CF Disponibilités | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 057.00 | 45 004.00 | 1 117 054.00 | 1 162 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 106.00 | 507 644.00 | 1 234 462.00 | 1 742 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 456.00 | | | 456.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 219.00 | 420 788.00 | | 451 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 756.00 | 230 431.00 | | 151 756.00 |
DL TOTAL (I) | 712 975.00 | 761 219.00 | | 712 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 000.00 | 95 000.00 | | 163 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 491.00 | 50.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 669.00 | 209 477.00 | | 231 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 224.00 | 138 801.00 | | 118 224.00 |
EA Autres dettes | 8 103.00 | 11 642.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 487.00 | 454 971.00 | | 521 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 462.00 | 1 216 190.00 | | 1 234 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 996.00 | 454 921.00 | | 520 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 414 890.00 | 1 100.00 | 2 415 990.00 | 2 414 890.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 890.00 | 1 100.00 | 2 415 990.00 | 2 414 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 428 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499.00 | |
GE Autres charges | | | 16 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 336.00 | 17 666.00 | | 16 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 974.00 | 1 841.00 | | 20 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 974.00 | 10 099.00 | | 20 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 974.00 | 1 841.00 | | 20 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 805.00 | 84 640.00 | | 50 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 710.00 | 2 113 300.00 | | 2 449 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 297 955.00 | 1 882 869.00 | | 2 297 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 756.00 | 230 431.00 | | 151 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 689.00 | | 49 360.00 | 530 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 421.00 | | 44 560.00 | 472 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256.00 | | 4 800.00 | 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 141.00 | 13 499.00 | | 449 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 913.00 | 13 499.00 | | 439 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 669.00 | 231 669.00 | | 231 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UX Autres créances clients | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VB T. V. A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VI Groupe et associés | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 411.00 | 34 411.00 | | 34 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 807.00 | 148 807.00 | | 148 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 196.00 | 230 196.00 | | 230 196.00 |
VW T.V.A. | 50 543.00 | 50 543.00 | | 50 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 996.00 | 520 996.00 | | 520 996.00 |