| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AN Terrains | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
AP Constructions | 299 036.00 | 291 276.00 | 7 761.00 | 299 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 022.00 | 76 572.00 | 6 450.00 | 83 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 520.00 | 63 223.00 | 18 297.00 | 81 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 688.00 | 449 141.00 | 81 547.00 | 530 688.00 |
BT Marchandises | 856 196.00 | 45 004.00 | 811 193.00 | 856 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
BZ Autres créances | 154 668.00 | | 154 668.00 | 154 668.00 |
CF Disponibilités | 160 245.00 | | 160 245.00 | 160 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 645.00 | 45 004.00 | 1 134 642.00 | 1 179 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 333.00 | 494 145.00 | 1 216 190.00 | 1 710 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 788.00 | 466 778.00 | | 420 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 431.00 | 104 010.00 | | 230 431.00 |
DL TOTAL (I) | 761 219.00 | 680 788.00 | | 761 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 400.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 477.00 | 95 472.00 | | 209 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 801.00 | 94 780.00 | | 138 801.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | 12 495.00 | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 971.00 | 203 147.00 | | 454 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 190.00 | 883 935.00 | | 1 216 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 921.00 | 202 747.00 | | 454 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 932.00 | 933.00 | 2 093 865.00 | 2 092 932.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 939.00 | 933.00 | 2 093 872.00 | 2 092 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -305 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 445.00 | 3 320.00 | | 6 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 666.00 | 14 314.00 | | 17 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | 2 144.00 | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 258.00 | 600.00 | | 8 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | 2 744.00 | | 10 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 258.00 | 5 089.00 | | 8 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | -2 345.00 | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 640.00 | 34 551.00 | | 84 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 300.00 | 1 766 157.00 | | 2 113 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 869.00 | 1 662 147.00 | | 1 882 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 431.00 | 104 010.00 | | 230 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 990.00 | | 29 815.00 | 531 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 943.00 | 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 116.00 | 530 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 173.00 | 472 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 012.00 | | | 58 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 779.00 | | 29 815.00 | 469 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 398.00 | 16 659.00 | 18 915.00 | 451 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 170.00 | 16 659.00 | 18 915.00 | 442 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 477.00 | 209 477.00 | | 209 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 089.00 | 50 089.00 | | 50 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VB T. V. A. | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VI Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 275.00 | 128 275.00 | | 128 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 461.00 | 163 461.00 | | 163 461.00 |
VW T.V.A. | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 921.00 | 454 921.00 | | 454 921.00 |