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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 613.00 | 162 978.00 | 101 635.00 | 264 613.00 |
AH Fonds commercial | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
AP Constructions | 83 518.00 | 70 639.00 | 12 879.00 | 83 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 744.00 | 26 285.00 | 459.00 | 26 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 766.00 | 55 300.00 | 6 466.00 | 61 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 306.00 | 315 202.00 | 187 104.00 | 502 306.00 |
BP En cours de production de services | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
BT Marchandises | 171 089.00 | | 171 089.00 | 171 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 211.00 | 637.00 | 85 574.00 | 86 211.00 |
BZ Autres créances | 155 243.00 | | 155 243.00 | 155 243.00 |
CF Disponibilités | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 434.00 | | 24 434.00 | 24 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 340.00 | 637.00 | 487 703.00 | 488 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 646.00 | 315 839.00 | 674 807.00 | 990 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 44 281.00 | 28 902.00 | | 44 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 942.00 | 15 379.00 | | 9 942.00 |
DL TOTAL (I) | 157 354.00 | 147 412.00 | | 157 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 455.00 | 372 339.00 | | 285 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 28 793.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 859.00 | 87 376.00 | | 160 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 677.00 | 46 879.00 | | 54 677.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 453.00 | 535 386.00 | | 517 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 807.00 | 682 798.00 | | 674 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 845.00 | 43 357.00 | | 271 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 531.00 | 35 447.00 | | 127 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 314.00 | 7 910.00 | | 144 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 859.00 | 160 859.00 | | 160 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 455.00 | 116 146.00 | 169 309.00 | 285 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 889.00 | 265 889.00 | | 265 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 639.00 | 265 889.00 | 7 750.00 | 273 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 453.00 | 348 144.00 | 169 309.00 | 517 453.00 |