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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
AH Fonds commercial | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
AP Constructions | 98 548.00 | 82 351.00 | 16 197.00 | 98 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 20 246.00 | 8 664.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 905.00 | 41 793.00 | 8 112.00 | 49 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 134.00 | 144 391.00 | 103 743.00 | 248 134.00 |
BT Marchandises | 235 044.00 | | 235 044.00 | 235 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 576.00 | 637.00 | 69 939.00 | 70 576.00 |
BZ Autres créances | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
CF Disponibilités | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 973.00 | 637.00 | 553 336.00 | 553 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 107.00 | 145 028.00 | 657 079.00 | 802 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | -39 974.00 | 48 518.00 | | -39 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 271.00 | -73 371.00 | | 31 271.00 |
DL TOTAL (I) | 94 429.00 | 78 279.00 | | 94 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 358.00 | 365 210.00 | | 333 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 1 377.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 728.00 | 165 401.00 | | 138 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 886.00 | 88 279.00 | | 89 886.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 28 966.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 650.00 | 649 232.00 | | 562 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 079.00 | 727 512.00 | | 657 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 591.00 | 11 701.00 | 7 901.00 | 140 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 591.00 | 11 701.00 | 7 901.00 | 140 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 728.00 | 138 728.00 | | 138 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 886.00 | 89 886.00 | | 89 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 358.00 | 58 518.00 | 217 340.00 | 333 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 495.00 | 160 495.00 | | 160 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 245.00 | 160 495.00 | 7 750.00 | 168 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 650.00 | 287 810.00 | 217 340.00 | 562 650.00 |