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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
AP Constructions | 88 520.00 | 77 885.00 | 10 635.00 | 88 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 910.00 | 17 245.00 | 11 665.00 | 28 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 581.00 | 45 461.00 | 7 120.00 | 52 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 677.00 | 140 591.00 | 95 085.00 | 235 677.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 477.00 | 637.00 | 41 840.00 | 42 477.00 |
BZ Autres créances | 47 116.00 | | 47 116.00 | 47 116.00 |
CF Disponibilités | 348 684.00 | | 348 684.00 | 348 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 063.00 | 637.00 | 632 426.00 | 633 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 740.00 | 141 228.00 | 727 512.00 | 868 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 756.00 | 93 756.00 | | 93 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
DH Report à nouveau | 48 518.00 | 44 204.00 | | 48 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 371.00 | 18 586.00 | | -73 371.00 |
DL TOTAL (I) | 78 279.00 | 165 921.00 | | 78 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 210.00 | 196 613.00 | | 365 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 498.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 231 920.00 | | 165 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 279.00 | 61 498.00 | | 88 279.00 |
EA Autres dettes | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 232.00 | 490 528.00 | | 649 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 512.00 | 656 449.00 | | 727 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 211.00 | 30 991.00 | 259 611.00 | 369 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 540.00 | 21 683.00 | 232 224.00 | 210 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 671.00 | 9 308.00 | 27 388.00 | 158 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | | | 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 401.00 | 165 401.00 | | 165 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 210.00 | 95 537.00 | 269 673.00 | 365 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 937.00 | 98 187.00 | 7 750.00 | 105 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 232.00 | 379 559.00 | 269 673.00 | 649 232.00 |