| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 060.00 | 660.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 352.00 | 2 060.00 | 120 292.00 | 122 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 131 230.00 | | 131 230.00 | 131 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 138.00 | | 197 138.00 | 197 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 491.00 | 2 060.00 | 317 430.00 | 319 491.00 |
CU Autres participations | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 8 000.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 186 550.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 951.00 | | | -57 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 117.00 | -6 102.00 | | 361 117.00 |
DL TOTAL (I) | 308 366.00 | 189 248.00 | | 308 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 888.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 014.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064.00 | 5 717.00 | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 280.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 064.00 | 103 220.00 | | 9 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 430.00 | 292 468.00 | | 317 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 064.00 | 103 220.00 | | 9 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 321.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 657.00 | 19 160.00 | | 22 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 219.00 | | | 400 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 219.00 | | | 400 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 019.00 | | | 383 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 800.00 | 54 984.00 | | 455 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 682.00 | 61 086.00 | | 94 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 117.00 | -6 102.00 | | 361 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 552.00 | | | 139 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 119 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 200.00 | 122 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 832.00 | | | 136 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 722.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 722.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 130 886.00 | 130 886.00 | | 130 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 230.00 | 131 230.00 | | 131 230.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |