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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 689.00 | 1 639.00 | 43 051.00 | 44 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 679.00 | | 132 679.00 | 132 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 721.00 | 1 639.00 | 295 082.00 | 296 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BZ Autres créances | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 360.00 | | 133 360.00 | 133 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 081.00 | 1 639.00 | 428 443.00 | 430 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 679.00 | | | 132 679.00 |
CU Autres participations | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 257 777.00 | 260 306.00 | | 257 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 131.00 | 27 471.00 | | 51 131.00 |
DL TOTAL (I) | 314 108.00 | 292 977.00 | | 314 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 958.00 | 5 547.00 | | 48 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | | | 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 441.00 | 23 230.00 | | 29 441.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 335.00 | 31 008.00 | | 114 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 443.00 | 323 985.00 | | 428 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 906.00 | 31 008.00 | | 87 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
FG Production vendue services | 67 087.00 | | 67 087.00 | 67 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 420.00 | | 132 420.00 | 132 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 977.00 | | 1 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 381.00 | 92 231.00 | | 182 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 250.00 | 64 760.00 | | 131 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 131.00 | 27 471.00 | | 51 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 903.00 | | 79 689.00 | 249 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | 44 689.00 | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 182.00 | | 35 000.00 | 247 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720.00 | 1 639.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | 1 639.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 748.00 | 41 748.00 | | 41 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
UX Autres créances clients | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VB T. V. A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 8 571.00 | 26 429.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 844.00 | 153 844.00 | | 153 844.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 335.00 | 87 906.00 | 26 429.00 | 114 335.00 |