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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 830.00 | | 127 830.00 | 127 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 903.00 | 2 720.00 | 247 182.00 | 249 903.00 |
BZ Autres créances | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 706.00 | 2 720.00 | 323 985.00 | 326 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 830.00 | | | 127 830.00 |
CU Autres participations | 119 352.00 | | 119 352.00 | 119 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 260 306.00 | | | 260 306.00 |
DH Report à nouveau | | -57 951.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 471.00 | 361 117.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 292 977.00 | 308 366.00 | | 292 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 230.00 | 3 064.00 | | 23 230.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 6 000.00 | | 2 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 008.00 | 9 064.00 | | 31 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 985.00 | 317 430.00 | | 323 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 008.00 | 9 064.00 | | 31 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 513.00 | 22 657.00 | | 23 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 768.00 | 400 219.00 | | 3 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 768.00 | 400 219.00 | | 3 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 17 200.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 17 200.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488.00 | 383 019.00 | | 3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | 4 135.00 | | 1 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 231.00 | 455 800.00 | | 92 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 760.00 | 94 682.00 | | 64 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 471.00 | 361 117.00 | | 27 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 352.00 | | 127 830.00 | 122 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 247 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 249 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 632.00 | | 127 830.00 | 119 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 060.00 | 660.00 | | 2 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060.00 | 660.00 | | 2 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 830.00 | 127 830.00 | | 127 830.00 |
VI Groupe et associés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 989.00 | 129 989.00 | | 129 989.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 008.00 | 31 008.00 | | 31 008.00 |